Расчётная цена пая
Net asset value per unit
Стоимость чистых активов фонда, делённая на число паёв: сколько имущества приходится на один пай по оценке на конкретную дату.
Формула
Имущество оценивается по правилам фонда на конец дня, из него вычитаются обязательства и начисленное вознаграждение. Величина всегда относится к прошедшей дате.
Как читать значение
Служит ориентиром для биржевой цены пая: устойчивое расхождение между ними говорит не об ошибке расчёта, а о состоянии спроса.
Когда показатель врёт
Также называют: СЧА на один пай